AI基金广发量化多因子混合A（005225）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.79亿元，加权平均基金份额本期利润0.2953元。报告期内，基金净值增长率为18.94%，截至三季度末，基金规模为36.18亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为2.298元。基金经理是易威和李育鑫。
基金管理人在三季报中表示，本报告期内，本基金根据量化模型进行投资运作，避免人为情绪、偏见和主观判断的干扰，持股分散度较高，风格上与业绩比较基准（国证 2000 指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%）保持接近，整体投资风格偏向小盘平衡型，通过利用量化模型在信息广度上的优势，力争获得正超额。
截至10月27日，广发量化多因子混合A近三个月复权单位净值增长率为12.96%，位于同类可比基金621/1287；近半年复权单位净值增长率为36.66%，位于同类可比基金346/1287；近一年复权单位净值增长率为60.78%，位于同类可比基金92/1287；近三年复权单位净值增长率为73.36%，位于同类可比基金57/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.903，位于同类可比基金167/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为34.79%，同类可比基金排名700/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.93%，同类平均为72.35%。2022年一季度末基金达到94.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为81.19%。
截至2025年三季度末，基金规模为36.18亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宝胜股份、金证股份、高新兴、高能环境、隆华科技、银星能源、锐科激光、城建发展、中信金属、捷顺科技。
核校：杨宁
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